تحليل الشركة Aurora Mobile Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (134.48%) أعلى من متوسط القطاع (-33.27%).
- مستوى الدين الحالي 1.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.18%.
سلبيات
- السعر (7.83 $) أعلى من التقييم العادل (6.8 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6669%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-84.43%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aurora Mobile Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.7% | 0.2% | -5% |
| 90 أيام | -16.7% | -34.4% | -0.1% |
| 1 سنة | 134.5% | -33.3% | 18.4% |
JG vs قطاع: تفوق أداء Aurora Mobile Limited على قطاع "Technology" بنسبة 167.76% خلال العام الماضي.
JG vs سوق: لقد تفوق أداء Aurora Mobile Limited على السوق بنسبة 116.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JG مع تقلب أسبوعي قدره 2.59% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.83 $) أعلى من السعر العادل (6.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.83 $) أعلى بنسبة 13.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9673) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9673) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3457) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3457) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.3631) أقل من القطاع ككل (121.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.3631) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-84.43%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-84.43%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-17.73%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-17.73%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6669%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
