تحليل الشركة Jiayin Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.2%) أعلى من متوسط القطاع (8.8%).
- مستوى الدين الحالي 0.8496% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=54.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.3826%)
سلبيات
- السعر (8.12 $) أعلى من التقييم العادل (7.69 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jiayin Group Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 1% | 0.4% |
| 90 أيام | -3.1% | 7.9% | 6.1% |
| 1 سنة | 22.2% | 8.8% | 31.5% |
JFIN vs قطاع: تفوق أداء Jiayin Group Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 13.4% خلال العام الماضي.
JFIN vs سوق: كان أداء Jiayin Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JFIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JFIN مع تقلب أسبوعي قدره 0.4269% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.12 $) أعلى من السعر العادل (7.69 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.12 $) أعلى بنسبة 5.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.51) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.51) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.822) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.822) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3579) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3579) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.42) أقل من القطاع ككل (19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.42) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.47%) أعلى من القطاع ككل (-0.3826%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (54.47%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.99%) أعلى من القطاع ككل (0.3524%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.99%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
