تحليل الشركة JD.com
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (38.63 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-16.84 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.04 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.79 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 12.86 ٪ على مدى 5 سنوات c 5.1 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| JD.com | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -8.7% | 0.1% |
| 90 أيام | -10.1% | -16.1% | 3.8% |
| 1 سنة | -16.8% | -44% | 18.9% |
JD vs قطاع: JD.com превзошел сектор "{Sector}" н 27.21 ٪ за оовمس год.
JD vs سوق: JD.com تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -35.77 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: JD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (38.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.3) أقل من هذا القطاع ككل (21.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.3) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.23) أقل من هذا القطاع ككل (5.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.23) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3319) أقل من هذا القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3319) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.73) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.26 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-0.7381 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.55 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.23 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.23 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.64.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.98 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
