تحليل الشركة John B. Sanfilippo & Son, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- السعر (69.22 $) أعلى من التقييم العادل (60.66 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4323%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.33%) أقل من متوسط القطاع (-0.3183%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.78% على مدى 5 سنوات من 7.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -0.3% | -7% |
| 90 أيام | -17.4% | -2.5% | -14.4% |
| 1 سنة | -34.3% | -0.3% | 2.4% |
JBSS vs قطاع: كان أداء John B. Sanfilippo & Son, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -34.01% خلال العام الماضي.
JBSS vs سوق: كان أداء John B. Sanfilippo & Son, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JBSS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JBSS مع تقلب أسبوعي قدره -0.6602% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (69.22 $) أعلى من السعر العادل (60.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (69.22 $) أعلى بنسبة 12.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.03) أقل من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.03) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.55) أعلى من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.55) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.01) أعلى من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.01) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.6%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.6%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.52%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.52%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4323%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
