تحليل الشركة Jazz Pharmaceuticals plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.408%) أعلى من متوسط القطاع (-12.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (121.41 $) أعلى من التقييم العادل (60.67 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.541%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.31% على مدى 5 سنوات من 0.6028%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jazz Pharmaceuticals plc | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 2.5% | -0.7% |
| 90 أيام | 11.4% | -17.8% | 2.6% |
| 1 سنة | -0.4% | -12.5% | 25.7% |
JAZZ vs قطاع: تفوق أداء Jazz Pharmaceuticals plc على قطاع "Healthcare" بنسبة 12.09% خلال العام الماضي.
JAZZ vs سوق: كان أداء Jazz Pharmaceuticals plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JAZZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JAZZ مع تقلب أسبوعي قدره -0.0078% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (121.41 $) أعلى من السعر العادل (60.67 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (121.41 $) أعلى بنسبة 50% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.06) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.06) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.34) أقل من القطاع ككل (4.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.34) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.28) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.27) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.27) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.1%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.1%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.64%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.64%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.25%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.25%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.541%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | COZADD BRUCE C Officer |
شراء | 121.17 | 242 340 | 2 000 |
| 06.08.2024 | Cook Jennifer E. Director |
شراء | 111 | 341 325 | 3 075 |
| 06.08.2024 | McSharry Heather Ann Director |
شراء | 111 | 341 325 | 3 075 |
| 06.08.2024 | O'Keefe Kenneth W Director |
شراء | 111 | 341 325 | 3 075 |
| 06.08.2024 | ORiordan Anne Director |
شراء | 111 | 341 325 | 3 075 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
