MAX
تحليل الشركة Jack in the Box Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (23.15 $)
- أرباح الأسهم (4.58 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.31 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.01 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.65 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 120.41 ٪ على مدى 5 سنوات c 72.27 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -8.3% | -3% |
| 90 أيام | -1.7% | -12.6% | -0.3% |
| 1 سنة | 9.3% | -22% | 12.4% |
JACK vs قطاع: Jack in the Box Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 31.31 ٪ за оовمس год.
JACK vs سوق: Jack in the Box Inc. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -3.06 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: JACK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JACK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (23.15 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-4.92) أقل من هذا القطاع ككل (3.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-4.92) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.42) أقل من هذا القطاع ككل (1.83).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.42) أقل من السوق ككل (72.83).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.27) أقل من هذا القطاع ككل (3.53).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.27) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (94.99) أعلى من هذا القطاع ككل (19.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (94.99) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -29.73 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (248.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.65 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.6 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-3.11 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.75 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-3.11 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.5 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.61 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (27.43 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | COOK RICHARD D SVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
أُوكَازيُون | 20.27 | 359 | 177 |
| 17.12.2025 | Ostrom Ryan Lee EVP, Chief Cust&Digtl Officer |
أُوكَازيُون | 20.27 | 639 | 315 |
| 17.12.2025 | Piano Steven SVP, CHIEF PEOPLE OFFICER |
أُوكَازيُون | 20.27 | 330 | 163 |
| 17.12.2025 | SUPER SARAH L EVP, Chief Legal&Admin Officer |
أُوكَازيُون | 20.27 | 428 | 211 |
| 09.12.2025 | HOOPER DAWN E EVP, Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 19.06 | 450 | 236 |
بناء على مصادر: porti.ru
