تحليل الشركة Ispire Technology Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.91 $) أقل من السعر العادل (4.64 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.47%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-41.76%) أقل من متوسط القطاع (19.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.77% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-44.87%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.79%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ispire Technology Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | 1.8% | 10% |
| 90 أيام | -32.2% | -4% | -11.5% |
| 1 سنة | -41.8% | 19.2% | 9.6% |
ISPR vs قطاع: كان أداء Ispire Technology Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -61.01% خلال العام الماضي.
ISPR vs سوق: كان أداء Ispire Technology Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ISPR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ISPR مع تقلب أسبوعي قدره -0.8031% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.91 $) أقل من السعر العادل (4.64 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.91 $) أقل بنسبة 59.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (26.04).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (90.87).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.03) أعلى من القطاع ككل (6.05).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.03) أعلى من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.73) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-32.53) أعلى من القطاع ككل (-59.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-32.53) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.87%) أقل من القطاع ككل (12.79%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.87%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-13.84%) أقل من القطاع ككل (6.42%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-13.84%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.47%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
