تحليل الشركة IRadimed Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.26%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (42.59 $) أعلى من التقييم العادل (16.45 $)
- توزيعات الأرباح (0.3305%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.22% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IRadimed Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -6.6% | -35.8% | 8.4% |
| 1 سنة | 9.3% | -49.7% | 33.9% |
IRMD vs قطاع: تفوق أداء IRadimed Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 58.96% خلال العام الماضي.
IRMD vs سوق: كان أداء IRadimed Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IRMD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IRMD مع تقلب أسبوعي قدره 0.1781% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.59 $) أعلى من السعر العادل (16.45 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.59 $) أعلى بنسبة 61.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.28) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.28) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.25) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.25) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.99) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.04) أعلى من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.04) أعلى من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.07%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.07%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.66%) أعلى من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.66%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3305% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3305% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.8.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3305% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.91%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
