NASDAQ: IRDM - Iridium Communications

الربحية لمدة ستة أشهر: -3.28%
قطاع: Telecom

تحليل الشركة Iridium Communications

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (1.75%) أعلى من متوسط ​​القطاع (1.31%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.74%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-2.96%)

سلبيات

  • السعر (28.94 $) أعلى من التقييم العادل (1.53 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-23.66%) أقل من متوسط ​​القطاع (-19.67%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 55.7% على مدى 5 سنوات من 48.88%.

شركات مماثلة

DISH Network

Charter

Vodafone

Comcast Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Iridium Communications Telecom فِهرِس
7 أيام 5.9% 1.9% 1.3%
90 أيام 15% -21.2% 13.1%
1 سنة -23.7% -19.7% 37.2%

IRDM vs قطاع: كان أداء Iridium Communications أقل قليلاً من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -3.99% خلال العام الماضي.

IRDM vs سوق: كان أداء Iridium Communications أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -60.87% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: IRDM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: IRDM مع تقلب أسبوعي قدره -0.455% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 335.55
P/S: 6.54
مزيد من البيانات على IRDM

3.2. ربح

EPS 0.1212
ROE 1.74%
ROA 0.5791%
ROIC 1.32%
Ebitda margin 51.3%
مزيد من البيانات على IRDM

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (28.94 $) أعلى من السعر العادل (1.53 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (28.94 $) أعلى بنسبة 94.7% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (335.55) أعلى من القطاع ككل (20.44).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (335.55) أعلى من السوق ككل (48.12).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.82) أعلى من القطاع ككل (-46.97).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.82) أعلى من السوق ككل (3.1).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.54) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.71).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.54) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.23) أقل من القطاع ككل (481.47).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.23) أقل من السوق ككل (18.05).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.74%) أعلى من القطاع ككل (-2.96%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.74%) أقل من السوق ككل (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5791%) أقل من القطاع ككل (7.31%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5791%) أقل من السوق ككل (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (10.11%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (55.7%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 48.88% إلى 55.7%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.75% أعلى من متوسط ​​القطاع "1.31%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.75% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (420.2%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
25.04.2023 Hartin Bryan J.
EVP-Sales and Marketing		 أُوكَازيُون 66.01 536 595 8 129
25.04.2023 Hartin Bryan J.
EVP-Sales and Marketing		 شراء 9.45 34 937 3 697
12.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 60.07 1 806 120 30 067
11.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 59.99 535 231 8 922
10.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 أُوكَازيُون 60.1 2 093 760 34 838

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Iridium Communications

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Iridium Communications" ⇨

9.3. تعليقات