تحليل الشركة iRobot Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.55 $) أقل من السعر العادل (24.95 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6617%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-75.2%) أقل من متوسط القطاع (-42.84%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.17% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-155.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:54 Roomba parent shares surge as Amazon deal nears: report
2.3. كفاءة السوق
| iRobot Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 32.5% | 4.5% | 0.9% |
| 90 أيام | 29.6% | -36.8% | 8.5% |
| 1 سنة | -75.2% | -42.8% | 34.4% |
IRBT vs قطاع: كان أداء iRobot Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -32.36% خلال العام الماضي.
IRBT vs سوق: كان أداء iRobot Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -109.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IRBT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IRBT مع تقلب أسبوعي قدره -1.45% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.55 $) أقل من السعر العادل (24.95 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.55 $) أقل بنسبة 161.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (48.15) أقل من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (48.15) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.5) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.5) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.85) أقل من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.85) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-155.08%) أقل من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-155.08%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-41.53%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-41.53%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.92%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.92%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6617%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 70.04 | 1 624 930 | 23 200 |
| 13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
شراء | 34.3 | 795 760 | 23 200 |
| 08.07.2021 | Kao Ruey Bin Director |
أُوكَازيُون | 88.26 | 15 004 | 170 |
| 25.01.2021 | Stacy Michelle Director |
أُوكَازيُون | 109 | 218 000 | 2 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
