تحليل الشركة IPG Photonics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.6766% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.53%.
سلبيات
- السعر (88.2 $) أعلى من التقييم العادل (56.97 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6614%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.74%) أقل من متوسط القطاع (-2.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IPG Photonics | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 19.4% | -5.6% | -1% |
| 90 أيام | 17.8% | -2.8% | 7.2% |
| 1 سنة | -18.7% | -2.4% | 30.9% |
IPGP vs قطاع: كان أداء IPG Photonics أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -16.29% خلال العام الماضي.
IPGP vs سوق: كان أداء IPG Photonics أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IPGP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IPGP مع تقلب أسبوعي قدره -0.3604% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (88.2 $) أعلى من السعر العادل (56.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (88.2 $) أعلى بنسبة 35.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.68) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.68) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.03) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.56) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.56) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.06%) أقل من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.06%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.11%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.11%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.31%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.31%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6614%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (108%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
