تحليل الشركة Inter Parfums, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (128.55 $)
- أرباح الأسهم (2.75 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.22 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.36 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 13.62 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.64 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Inter Parfums, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -10.1% | 0.4% |
| 90 أيام | -13.7% | -11.6% | 4.9% |
| 1 سنة | -21.2% | -40.4% | 20.9% |
IPAR vs قطاع: Inter Parfums, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 19.13 ٪ за оовمس год.
IPAR vs سوق: Inter Parfums, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -42.13 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: IPAR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IPAR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (128.55 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.53) أعلى من هذا القطاع ككل (21.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.53) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.45) أقل من هذا القطاع ككل (5.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.45) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.89) أعلى من هذا القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.89) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (14.18) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 17.78 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (17.78 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (22.76 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.8 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.8 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.31 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (58.42 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Philippe Benacin Holding SAS Officer |
شراء | 83.23 | 208 | 25 000 |
| 23.06.2025 | Harrison Gilbert Director |
أُوكَازيُون | 133.96 | 53 584 | 400 |
| 21.03.2025 | Philippe Benacin Holding SAS Officer |
شراء | 117.6 | 2 940 000 | 25 000 |
| 03.01.2025 | BENSOUSSAN TORRES ROBERT Director |
شراء | 69.11 | 103 665 | 1 500 |
| 22.11.2024 | GARCIA PELAYO FREDERIC Officer |
شراء | 133.03 | 532 120 | 4 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
