Inter Parfums, Inc. (IPAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Inter Parfums, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.88%)

سلبيات

السعر (128.86 $) أعلى من التقييم العادل (65.88 $)
توزيعات الأرباح (2.19%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
عائد السهم خلال العام الماضي (2.85%) أقل من متوسط القطاع (16.14%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 12.21% على مدى 5 سنوات من 1.49%.

شركات مماثلة

Mondelez International

Fox Corporation

Costco Wholesale

PepsiCo

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Inter Parfums, Inc.	Consumer Staples	فِهرِس
7 أيام	1.7%	2.5%	0.7%
90 أيام	15.8%	2.7%	2.2%
1 سنة	2.8%	16.1%	26%

IPAR vs قطاع: كان أداء Inter Parfums, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -13.29% خلال العام الماضي.

IPAR vs سوق: كان أداء Inter Parfums, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.13% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: IPAR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: IPAR مع تقلب أسبوعي قدره 0.0547% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 30.12

P/S: 3.49

مزيد من البيانات على IPAR

3.2. ربح

EPS	4.75
ROE	21.83%
ROA	11.11%
ROIC	14.8%
Ebitda margin	20.39%

مزيد من البيانات على IPAR

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (128.86 $) أعلى من السعر العادل (65.88 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (128.86 $) أعلى بنسبة 48.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.12) أعلى من القطاع ككل (25.6).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.12) أقل من السوق ككل (49.04).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.15) أقل من القطاع ككل (5.75).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.15) أعلى من السوق ككل (3.17).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.49) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.02).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.49) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.5) أعلى من القطاع ككل (-58.09).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.5) أقل من السوق ككل (28.32).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.83%) أعلى من القطاع ككل (11.88%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.83%) أعلى من السوق ككل (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.11%) أعلى من القطاع ككل (6.07%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.11%) أعلى من السوق ككل (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.8%) أعلى من القطاع ككل (11.73%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.8%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (12.21%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 1.49% إلى 12.21%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.19% أقل من متوسط القطاع "2.36%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.44%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
03.01.2025	BENSOUSSAN TORRES ROBERT Director	شراء	69.11	103 665	1 500
22.11.2024	GARCIA PELAYO FREDERIC Officer	شراء	133.03	532 120	4 000
07.03.2023	Harrison Gilbert Director	أُوكَازيُون	137.5	171 875	1 250
31.01.2023	HEILBRONN FRANCOIS Director	شراء	45.6	45 600	1 000
06.12.2022	GREENBERG RUSSELL Former EX VP, CFO and Director	أُوكَازيُون	100	91 700	917

9. منتدى العروض الترويجية Inter Parfums, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Inter Parfums, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: IPAR - Inter Parfums, Inc.

تحليل الشركة Inter Parfums, Inc.