MAX
تحليل الشركة ImmunoPrecise Antibodies Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (86.49 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.46 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.56 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 30.16 ٪ على مدى 5 سنوات c 12.39 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 100.19 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ImmunoPrecise Antibodies Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -13.6% | -0.3% |
| 90 أيام | 0% | 0.6% | -5.9% |
| 1 سنة | 86.5% | -45.5% | 19.9% |
IPA vs قطاع: ImmunoPrecise Antibodies Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 131.95 ٪ за оовمس год.
IPA vs سوق: ImmunoPrecise Antibodies Ltd. تجاوز السوق على 66.61 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IPA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IPA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.56 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.29) أقل من هذا القطاع ككل (35.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.29) أعلى من السوق ككل (-63.23).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.93) أقل من هذا القطاع ككل (189.22).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.93) أقل من السوق ككل (72.64).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.82) أقل من هذا القطاع ككل (149.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.82) أقل من السوق ككل (120.26).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.83) أعلى من هذا القطاع ككل (-95.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.83) أعلى من السوق ككل (-81.37).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 62.38 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (62.38 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-12.87 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (100.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.6 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-68.03 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-8.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-68.03 ٪) أقل من السوق ككل (3.23 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (-0.11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
