تحليل الشركة ioneer Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.62 $) أقل من السعر العادل (4.32 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.08%) أعلى من متوسط القطاع (-43.06%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.5716% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ioneer Ltd | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | -46.7% | -3.3% |
| 90 أيام | -31.3% | -13.7% | -3.3% |
| 1 سنة | 3.1% | -43.1% | 17.1% |
IONR vs قطاع: تفوق أداء ioneer Ltd على قطاع "Materials" بنسبة 46.14% خلال العام الماضي.
IONR vs سوق: كان أداء ioneer Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IONR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IONR مع تقلب أسبوعي قدره 0.0592% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.62 $) أقل من السعر العادل (4.32 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.62 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (39.12) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (39.12) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1121.51) أقل من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1121.51) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.78%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.78%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.65%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.65%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
