تحليل الشركة Inter & Co, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.26 $) أقل من السعر العادل (8.86 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.2008%) أعلى من متوسط القطاع (-41.97%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.87% على مدى 5 سنوات من 6.95%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Inter & Co, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.1% | 3% | -0.5% |
| 90 أيام | -24.8% | -38% | 5.5% |
| 1 سنة | -0.2% | -42% | 24.8% |
INTR vs قطاع: تفوق أداء Inter & Co, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 41.77% خلال العام الماضي.
INTR vs سوق: كان أداء Inter & Co, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INTR مع تقلب أسبوعي قدره -0.0039% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.26 $) أقل من السعر العادل (8.86 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.26 $) أقل بنسبة 108% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.36) أقل من القطاع ككل (39.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.36) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-267.83) أقل من القطاع ككل (41.11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-267.83) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.05%) أقل من القطاع ككل (5.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.05%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.501%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.501%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.72%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.81%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
