تحليل الشركة Integral Acquisition Corporation 1
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.38%) أعلى من متوسط القطاع (-20.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.78%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- السعر (10.81 $) أعلى من التقييم العادل (4.39 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.76% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Integral Acquisition Corporation 1 | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -6.2% | -1.3% |
| 90 أيام | 1.9% | -28.8% | 9.3% |
| 1 سنة | 4.4% | -20.2% | 31.8% |
INTE vs قطاع: تفوق أداء Integral Acquisition Corporation 1 على قطاع "Financials" بنسبة 24.63% خلال العام الماضي.
INTE vs سوق: كان أداء Integral Acquisition Corporation 1 أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.46% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INTE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INTE مع تقلب أسبوعي قدره 0.0843% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.81 $) أعلى من السعر العادل (4.39 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.81 $) أعلى بنسبة 59.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.94) أعلى من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.94) أعلى من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.62) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.62) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-39.1) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-39.1) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.78%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.78%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.7%) أعلى من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.7%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
