تحليل الشركة Insmed Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (176.87%) أعلى من متوسط القطاع (-37.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=225.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.39%)
سلبيات
- السعر (79.6 $) أعلى من التقييم العادل (61.41 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5399%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 87.68% على مدى 5 سنوات من 53.48%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Insmed Incorporated | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -1.7% | -5% |
| 90 أيام | 11.7% | -40.1% | -0.1% |
| 1 سنة | 176.9% | -37.3% | 18.4% |
INSM vs قطاع: تفوق أداء Insmed Incorporated على قطاع "Healthcare" بنسبة 214.2% خلال العام الماضي.
INSM vs سوق: لقد تفوق أداء Insmed Incorporated على السوق بنسبة 158.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INSM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INSM مع تقلب أسبوعي قدره 3.4% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (79.6 $) أعلى من السعر العادل (61.41 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (79.6 $) أعلى بنسبة 22.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (61.47).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-12.71) أقل من القطاع ككل (4.79).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-12.71) أقل من السوق ككل (3.44).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.82) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.33) أعلى من القطاع ككل (-17.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.33) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (225.83%) أعلى من القطاع ككل (9.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (225.83%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-56.37%) أقل من القطاع ككل (0.1519%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-56.37%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-51.61%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-51.61%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5399%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
