تحليل الشركة Infinera Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.95%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
سلبيات
- السعر (6.58 $) أعلى من التقييم العادل (6.2 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.52% على مدى 5 سنوات من 25.89%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-11.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Infinera Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -11.7% | -2.2% |
| 90 أيام | -1.8% | -17.9% | 4.4% |
| 1 سنة | 36% | -11.5% | 27.6% |
INFN vs قطاع: تفوق أداء Infinera Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 47.47% خلال العام الماضي.
INFN vs سوق: لقد تفوق أداء Infinera Corporation على السوق بنسبة 8.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INFN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INFN مع تقلب أسبوعي قدره 0.6914% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.58 $) أعلى من السعر العادل (6.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.58 $) أعلى بنسبة 5.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.97) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.97) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6672) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6672) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.9) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.9) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.64%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.64%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.5%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.5%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.46%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.46%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | HEARD DAVID W Chief Executive Officer |
شراء | 6.61 | 185 906 | 28 125 |
| 05.10.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
شراء | 6.67 | 36 131 | 5 417 |
| 05.07.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
شراء | 6.1 | 33 065 | 5 416 |
| 05.07.2024 | Erba Nancy Chief Financial Officer & CAO |
شراء | 6.1 | 59 774 | 9 791 |
| 05.07.2024 | Welch David F Director |
شراء | 6.1 | 50 873 | 8 333 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
