تحليل الشركة First Internet Bancorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.66%) أعلى من متوسط القطاع (-26.38%).
سلبيات
- السعر (32.22 $) أعلى من التقييم العادل (9.03 $)
- توزيعات الأرباح (0.7849%) أقل من متوسط القطاع (1.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.86% على مدى 5 سنوات من 14.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Internet Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | 0.4% | -0.6% |
| 90 أيام | -6.6% | -32.9% | 9.1% |
| 1 سنة | 2.7% | -26.4% | 30.2% |
INBK vs قطاع: تفوق أداء First Internet Bancorp على قطاع "Financials" بنسبة 29.04% خلال العام الماضي.
INBK vs سوق: كان أداء First Internet Bancorp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INBK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INBK مع تقلب أسبوعي قدره 0.0511% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32.22 $) أعلى من السعر العادل (9.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32.22 $) أعلى بنسبة 72% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.89) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.89) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6007) أقل من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6007) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.58) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.58) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (49.76) أعلى من القطاع ككل (40.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (49.76) أعلى من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.32%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.32%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1629%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1629%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7849% أقل من متوسط القطاع "1.72%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7849% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7849% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
