تحليل الشركة Ingles Markets, Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.964%) أعلى من متوسط القطاع (0.3905%).
- مستوى الدين الحالي 22.35% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.57%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.65%)
سلبيات
- السعر (64.72 $) أعلى من التقييم العادل (58.5 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.7%) أقل من متوسط القطاع (-0.4618%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.9% | -5.3% |
| 90 أيام | -11.8% | -3.6% | -3.5% |
| 1 سنة | -14.7% | -0.5% | 15.9% |
IMKTA vs قطاع: كان أداء Ingles Markets, Incorporated أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -14.23% خلال العام الماضي.
IMKTA vs سوق: كان أداء Ingles Markets, Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IMKTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IMKTA مع تقلب أسبوعي قدره -0.2826% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.72 $) أعلى من السعر العادل (58.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.72 $) أعلى بنسبة 9.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.43) أقل من القطاع ككل (40.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.43) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9167) أعلى من القطاع ككل (0.4687).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9167) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2513) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2513) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.75) أعلى من القطاع ككل (2.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.75) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.03%) أعلى من القطاع ككل (-22.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.03%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.22%) أقل من القطاع ككل (4.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.22%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.01%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.01%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.964% أعلى من متوسط القطاع "0.3905%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.964% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.964% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11624.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
