تحليل الشركة II-VI Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (406.54%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
سلبيات
- السعر (44.8 $) أعلى من التقييم العادل (18.46 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.12% على مدى 5 سنوات من 23.95%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| II-VI Incorporated | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 406.5% | -11.7% | 3.1% |
| 90 أيام | 406.5% | -17.9% | 8.8% |
| 1 سنة | 406.5% | -11.5% | 30.1% |
IIVI vs قطاع: تفوق أداء II-VI Incorporated على قطاع "Technology" بنسبة 418.06% خلال العام الماضي.
IIVI vs سوق: لقد تفوق أداء II-VI Incorporated على السوق بنسبة 376.4% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد IIVI أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IIVI مع تقلب أسبوعي قدره 7.82% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (44.8 $) أعلى من السعر العادل (18.46 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (44.8 $) أعلى بنسبة 58.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.7) أعلى من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.7) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.16) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.16) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.5) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (44.9) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (44.9) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.69%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.69%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.27%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.27%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.55%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.55%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.7%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2022 | Koeppen Christopher Chief Technology Officer |
أُوكَازيُون | 69.81 | 34 905 | 500 |
| 16.07.2021 | MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 70.19 | 596 615 | 8 500 |
| 19.01.2021 | MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 92.23 | 783 955 | 8 500 |
| 05.11.2020 | Koeppen Christopher Chief Technology Officer |
أُوكَازيُون | 54 | 120 960 | 2 240 |
| 05.11.2020 | Koeppen Christopher Chief Technology Officer |
شراء | 19.37 | 43 389 | 2 240 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
