تحليل الشركة iHeartMedia, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (62.98 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-44.18 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.76 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.69 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 105.13 ٪ على مدى 5 سنوات c 52.31 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| iHeartMedia, Inc. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.5% | -40.1% | 0.3% |
| 90 أيام | 78.4% | -44.7% | 6.9% |
| 1 سنة | 63% | -44.2% | 18.1% |
IHRT vs قطاع: iHeartMedia, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 107.16 ٪ за оовمس год.
IHRT vs سوق: iHeartMedia, Inc. تجاوز السوق على 44.84 ٪ خلال العام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: IHRT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.69 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.3295) أقل من هذا القطاع ككل (17.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.3295) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.2183) أعلى من هذا القطاع ككل (-6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.2183) أقل من السوق ككل (51.89).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0777) أقل من هذا القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0777) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (13.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-15.57) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -9.45 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-12.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.76 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (114.04 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-16.13 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.72 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-16.13 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
