تحليل الشركة IGM Biosciences, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.09 $) أقل من السعر العادل (8.77 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5473%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-80.9%) أقل من متوسط القطاع (-31.05%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.57% على مدى 5 سنوات من 5.62%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-121.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IGM Biosciences, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -67.8% | -22.6% | 2.3% |
| 90 أيام | -87.6% | -35.5% | 6.3% |
| 1 سنة | -80.9% | -31% | 31.5% |
IGMS vs قطاع: كان أداء IGM Biosciences, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -49.85% خلال العام الماضي.
IGMS vs سوق: كان أداء IGM Biosciences, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -112.41% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد IGMS أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IGMS مع تقلب أسبوعي قدره -1.56% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.09 $) أقل من السعر العادل (8.77 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.09 $) أقل بنسبة 319.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.26) أقل من القطاع ككل (48.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.26) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.19) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (208.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (33.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (208.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.46) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.46) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-121.25%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-121.25%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-58.2%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-58.2%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-61.46%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-61.46%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5473%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2024 | Decker Lisa Lynn CHIEF BUSINESS OFFICER |
أُوكَازيُون | 7.58 | 7 406 | 977 |
| 14.06.2024 | Harler Mary Beth Head, Research & Autoimmunity |
أُوكَازيُون | 7.58 | 11 901 | 1 570 |
| 14.06.2024 | Keyt Bruce CHIEF SCIENTIFIC OFFICER |
أُوكَازيُون | 7.58 | 8 383 | 1 106 |
| 14.06.2024 | Schwarzer Fred CEO AND PRESIDENT |
أُوكَازيُون | 7.58 | 31 563 | 4 164 |
| 14.06.2024 | Tahir Misbah CHIEF FINANCIAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 7.58 | 11 901 | 1 570 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
