MAX
تحليل الشركة IGM Biosciences, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-24.03 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.26 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 17.01 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.99 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.24 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| IGM Biosciences, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -17.5% | -1.3% |
| 90 أيام | 0% | -27.7% | -0.3% |
| 1 سنة | 2.4% | -24% | 14.2% |
IGMS vs قطاع: IGM Biosciences, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 26.45 ٪ за оовمس год.
IGMS vs سوق: IGM Biosciences, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.79 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: IGMS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IGMS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.26 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.4) أقل من هذا القطاع ككل (33.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.4) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.68) أقل من هذا القطاع ككل (254.5).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.68) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (138.02) أعلى من هذا القطاع ككل (129.32).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (138.02) أعلى من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.95) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.95) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.73 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.73 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (241.72 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-56.82 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.25 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-56.82 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | Tahir Misbah CHIEF FINANCIAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 1.27 | 11 101 | 8 741 |
| 16.06.2025 | Decker Lisa Lynn CHIEF BUSINESS OFFICER |
أُوكَازيُون | 1.2 | 1 141 | 951 |
| 16.06.2025 | Harler Mary Beth Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 1.2 | 1 826 | 1 522 |
| 16.06.2025 | Tahir Misbah CHIEF FINANCIAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 1.2 | 1 826 | 1 522 |
| 16.06.2025 | Weber Steven PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
أُوكَازيُون | 1.2 | 583 | 486 |
بناء على مصادر: porti.ru
