تحليل الشركة IES Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (165.74%) أعلى من متوسط القطاع (-6.65%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=41.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=30.37%)
سلبيات
- السعر (234.42 $) أعلى من التقييم العادل (173.96 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7807%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.25% على مدى 5 سنوات من 0.0674%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IES Holdings, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 1.6% | 0.2% |
| 90 أيام | 5.4% | -15.3% | 1.5% |
| 1 سنة | 165.7% | -6.7% | 22.9% |
IESC vs قطاع: تفوق أداء IES Holdings, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 172.39% خلال العام الماضي.
IESC vs سوق: لقد تفوق أداء IES Holdings, Inc. على السوق بنسبة 142.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IESC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IESC مع تقلب أسبوعي قدره 3.19% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (234.42 $) أعلى من السعر العادل (173.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (234.42 $) أعلى بنسبة 25.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.6) أقل من القطاع ككل (30.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.6) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.25) أقل من القطاع ككل (11.84).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.25) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.71) أقل من القطاع ككل (18.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.71) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.3%) أعلى من القطاع ككل (30.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.3%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.69%) أعلى من القطاع ككل (10.16%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (19.69%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7807%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0203%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
