تحليل الشركة IDEAYA Biosciences, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (84.32 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.16 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.71 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 2.25 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (33.02 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| IDEAYA Biosciences, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 2.8% | -1.6% |
| 90 أيام | 15.8% | -23.8% | 3% |
| 1 سنة | 84.3% | -22.2% | 21.9% |
IDYA vs قطاع: IDEAYA Biosciences, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 106.48 ٪ за оовمس год.
IDYA vs سوق: IDEAYA Biosciences, Inc. تجاوز السوق على 62.4 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IDYA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IDYA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (33.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.27) أقل من هذا القطاع ككل (33.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.27) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.98) أقل من هذا القطاع ككل (260.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.98) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (299.87) أعلى من هذا القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (299.87) أعلى من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-6.22) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-6.22) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 89.79 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (89.79 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-598.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-30.95 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-30.95 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | Stone Paul A. Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 25.05 | 62 625 | 2 500 |
| 09.08.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 25.09 | 125 450 | 5 000 |
| 09.08.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
شراء | 13.34 | 66 700 | 5 000 |
| 10.07.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 23 | 218 155 | 9 485 |
| 10.07.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
شراء | 10.09 | 95 704 | 9 485 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
