تحليل الشركة Investcorp Credit Management BDC, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.26 $) أقل من السعر العادل (3.79 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.65%) أعلى من متوسط القطاع (-43.44%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.53%) أقل من متوسط القطاع (1.74%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 55.25% على مدى 5 سنوات من 37.47%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -5.8% | -2.7% |
| 90 أيام | 1.9% | -49.6% | 7.6% |
| 1 سنة | -6.6% | -43.4% | 30.9% |
ICMB vs قطاع: تفوق أداء Investcorp Credit Management BDC, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 36.79% خلال العام الماضي.
ICMB vs سوق: كان أداء Investcorp Credit Management BDC, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ICMB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ICMB مع تقلب أسبوعي قدره -0.1278% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.26 $) أقل من السعر العادل (3.79 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.26 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.1) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.1) أقل من السوق ككل (48.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6381) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6381) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.36) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.22) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.22) أقل من السوق ككل (18.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.03%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.03%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.93%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.93%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.53% أقل من متوسط القطاع "1.74%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (266.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
