MAX
تحليل الشركة ICON Public Limited Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (140.15 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-32.99 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (14.97 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 21.35 ٪ على مدى 5 سنوات c 10.14 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 95.3 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ICON Public Limited Company | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.6% | -13.1% | 0.2% |
| 90 أيام | -47.8% | -8.4% | -4% |
| 1 سنة | -33% | 15% | 18.1% |
ICLR vs قطاع: ICON Public Limited Company بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -47.96 ٪ خلال العام الماضي.
ICLR vs سوق: ICON Public Limited Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -51.08 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ICLR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ICLR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (140.15 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.99) أقل من هذا القطاع ككل (26.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.99) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.83) أقل من هذا القطاع ككل (238.73).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.83) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.1) أقل من هذا القطاع ككل (128.13).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.1) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.09) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.09) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 83.46 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (83.46 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.94 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (95.3 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.67 ٪) أعلى من القطاع ككل (-4.47 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.67 ٪) أعلى من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (-0.11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | STEPHEN CUTLER Officer |
شراء | 190.19 | 3 594 780 | 18 901 |
| 19.05.2025 | RONAN MARTIN MURPHY Officer |
شراء | 130.04 | 200 132 | 1 539 |
| 29.07.2024 | BRENDAN BRENNAN Officer |
شراء | 325.99 | 8 496 600 | 26 064 |
بناء على مصادر: porti.ru
