تحليل الشركة Integral Ad Science Holding Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 13.69% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.46%.
سلبيات
- السعر (9.75 $) أعلى من التقييم العادل (0.6005 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.89%) أقل من متوسط القطاع (-13.17%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.7959%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Integral Ad Science Holding Corp. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -2.9% | -0.3% |
| 90 أيام | -9.5% | -7.8% | 5% |
| 1 سنة | -33.9% | -13.2% | 30.2% |
IAS vs قطاع: كان أداء Integral Ad Science Holding Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -20.72% خلال العام الماضي.
IAS vs سوق: كان أداء Integral Ad Science Holding Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IAS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IAS مع تقلب أسبوعي قدره -0.6518% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.75 $) أعلى من السعر العادل (0.6005 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.75 $) أعلى بنسبة 93.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (328) أعلى من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (328) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.61) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.61) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (31.78) أعلى من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (31.78) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.7959%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.7959%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6074%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6074%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.86%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.86%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
