تحليل الشركة IAC/InterActiveCorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (48.57 $) أقل من السعر العادل (80.08 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.83%) أعلى من متوسط القطاع (-19.67%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-2.96%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.16% على مدى 5 سنوات من 0.2%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| IAC/InterActiveCorp | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | 1.9% | 1% |
| 90 أيام | -1.1% | -21.2% | 8.1% |
| 1 سنة | 3.8% | -19.7% | 33.6% |
IAC vs قطاع: تفوق أداء IAC/InterActiveCorp على قطاع "Telecom" بنسبة 23.5% خلال العام الماضي.
IAC vs سوق: كان أداء IAC/InterActiveCorp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IAC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IAC مع تقلب أسبوعي قدره 0.0736% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (48.57 $) أقل من السعر العادل (80.08 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (48.57 $) أقل بنسبة 64.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.26) أقل من القطاع ككل (20.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.26) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6762) أعلى من القطاع ككل (-46.97).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6762) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.05) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.03) أقل من القطاع ككل (481.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.03) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.38%) أعلى من القطاع ككل (-2.96%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.38%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.56%) أقل من القطاع ككل (7.31%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.56%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.69%) أقل من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.69%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2024 | Clinton Chelsea Director |
شراء | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | EISNER MICHAEL D Director |
شراء | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | Lourd Bryan Director |
شراء | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | Hammer Bonnie S Director |
شراء | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 08.02.2024 | Handler Kendall EVP & CHIEF LEGAL OFFICER |
شراء | 52.98 | 623 469 | 11 768 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
