تحليل الشركة Horizon Therapeutics Public Limited Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-12.5%).
- مستوى الدين الحالي 28.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (116.3 $) أعلى من التقييم العادل (22.91 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.541%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Horizon Therapeutics Public Limited Company | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.5% | -0.7% |
| 90 أيام | 0% | -17.8% | 2.6% |
| 1 سنة | 0% | -12.5% | 25.7% |
HZNP vs قطاع: تفوق أداء Horizon Therapeutics Public Limited Company على قطاع "Healthcare" بنسبة 12.5% خلال العام الماضي.
HZNP vs سوق: كان أداء Horizon Therapeutics Public Limited Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HZNP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HZNP مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (116.3 $) أعلى من السعر العادل (22.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (116.3 $) أعلى بنسبة 80.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.97) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.97) أعلى من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.24) أعلى من القطاع ككل (4.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.24) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.32) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.04) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.04) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.7%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.7%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.86%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.86%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.25%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.25%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.541%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | Himawan Jeff Director |
شراء | 13.87 | 446 073 | 32 161 |
| 22.09.2023 | SANTINI GINO Director |
شراء | 15.96 | 319 200 | 20 000 |
| 29.07.2022 | Pasternak Andy EVP and Chief Business Officer |
أُوكَازيُون | 82.57 | 400 465 | 4 850 |
| 03.06.2022 | Walbert Timothy P Chairman, President and CEO |
أُوكَازيُون | 92.34 | 2 308 500 | 25 000 |
| 03.06.2022 | Walbert Timothy P Chairman, President and CEO |
شراء | 22.14 | 553 500 | 25 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
