تحليل الشركة Hancock Whitney Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.6%) أعلى من متوسط القطاع (1.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.51%) أعلى من متوسط القطاع (-44.24%).
- مستوى الدين الحالي 3.97% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
سلبيات
- السعر (54.1 $) أعلى من التقييم العادل (50.85 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hancock Whitney Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -1.9% | -7% |
| 90 أيام | -2.4% | -8% | -14.4% |
| 1 سنة | 17.5% | -44.2% | 2.4% |
HWC vs قطاع: تفوق أداء Hancock Whitney Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 61.74% خلال العام الماضي.
HWC vs سوق: لقد تفوق أداء Hancock Whitney Corporation على السوق بنسبة 15.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HWC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HWC مع تقلب أسبوعي قدره 0.3367% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (54.1 $) أعلى من السعر العادل (50.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (54.1 $) أعلى بنسبة 6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.62) أقل من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.62) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.21) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (106.47) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (106.47) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.32%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.32%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.6% أعلى من متوسط القطاع "1.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.6% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.67%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
