تحليل الشركة Hawthorn Bancshares, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.08%) أعلى من متوسط القطاع (1.93%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (52.63%) أعلى من متوسط القطاع (-20.24%).
- مستوى الدين الحالي 9.74% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.77%.
سلبيات
- السعر (20.5 $) أعلى من التقييم العادل (0.8985 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.7025%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hawthorn Bancshares, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -6.2% | -2.3% |
| 90 أيام | 12.6% | -28.8% | 9.6% |
| 1 سنة | 52.6% | -20.2% | 31.2% |
HWBK vs قطاع: تفوق أداء Hawthorn Bancshares, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 72.88% خلال العام الماضي.
HWBK vs سوق: لقد تفوق أداء Hawthorn Bancshares, Inc. على السوق بنسبة 21.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HWBK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HWBK مع تقلب أسبوعي قدره 1.01% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (20.5 $) أعلى من السعر العادل (0.8985 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (20.5 $) أعلى بنسبة 95.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (185.33) أعلى من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (185.33) أعلى من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.01) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.01) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (114.64) أعلى من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (114.64) أعلى من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.7025%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.7025%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.051%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.051%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.08% أعلى من متوسط القطاع "1.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (486.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
