MAX
تحليل الشركة Hub Cyber Security Ltd. Warrant 8/22/23
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.011 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-31.36 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-41.25 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 147.67 ٪ على مدى 5 سنوات c 7.24 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 171.81 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hub Cyber Security Ltd. Warrant 8/22/23 | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | -42.1% | -0.9% |
| 90 أيام | 28.6% | 0.2% | 0.2% |
| 1 سنة | -31.4% | -41.2% | 12.5% |
HUBCZ vs قطاع: Hub Cyber Security Ltd. Warrant 8/22/23 превзошел сектор "{Sector}" н 9.89 ٪ за оовمس год.
HUBCZ vs سوق: Hub Cyber Security Ltd. Warrant 8/22/23 تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -43.87 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HUBCZ нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HUBCZ مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.011 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.000727) أعلى من هذا القطاع ككل (-1333.21).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.000727) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.001) أعلى من هذا القطاع ككل (-179.78).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.001) أقل من السوق ككل (82.22).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0028) أقل من هذا القطاع ككل (32.06).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0028) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.59) أعلى من هذا القطاع ككل (-1765.19).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.59) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.38 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-39.35 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (171.81 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (106.91 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-77.8 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-43.74 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-77.8 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
