تحليل الشركة HomeTrust Bancshares, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.6 $) أقل من السعر العادل (36.91 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.23%) أعلى من متوسط القطاع (-26.38%).
- مستوى الدين الحالي 14.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.4%) أقل من متوسط القطاع (1.72%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HomeTrust Bancshares, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.3% | 0.4% | -1.9% |
| 90 أيام | 11.1% | -32.9% | 8.3% |
| 1 سنة | 26.2% | -26.4% | 26.3% |
HTBI vs قطاع: تفوق أداء HomeTrust Bancshares, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 52.61% خلال العام الماضي.
HTBI vs سوق: كان أداء HomeTrust Bancshares, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.1122% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HTBI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HTBI مع تقلب أسبوعي قدره 0.5044% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.6 $) أقل من السعر العادل (36.91 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (31.6 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.96) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.96) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0858) أقل من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0858) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.91) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.91) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.28) أقل من القطاع ككل (40.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.28) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.47%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.47%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9681%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9681%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.4% أقل من متوسط القطاع "1.72%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.4% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
