تحليل الشركة HealthStream, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.57%) أعلى من متوسط القطاع (-15.96%).
- مستوى الدين الحالي 4.64% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.27%.
سلبيات
- السعر (30.07 $) أعلى من التقييم العادل (5.75 $)
- توزيعات الأرباح (0.3586%) أقل من متوسط القطاع (0.5442%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HealthStream, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -16.8% | -0.8% |
| 90 أيام | 12.7% | -20.8% | 9% |
| 1 سنة | 18.6% | -16% | 33.9% |
HSTM vs قطاع: تفوق أداء HealthStream, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 34.53% خلال العام الماضي.
HSTM vs سوق: كان أداء HealthStream, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HSTM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HSTM مع تقلب أسبوعي قدره 0.3572% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.07 $) أعلى من السعر العادل (5.75 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.07 $) أعلى بنسبة 80.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (54.8) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (54.8) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.99) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.3) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.3) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.46%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.46%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.04%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.04%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3586% أقل من متوسط القطاع "0.5442%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3586% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3586% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
