تحليل الشركة Heron Therapeutics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (181.19%) أعلى من متوسط القطاع (-44.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=325.43%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- السعر (2.84 $) أعلى من التقييم العادل (1.66 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 79.47% على مدى 5 سنوات من 0.9897%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Heron Therapeutics | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 39.9% | -33.8% | 2.4% |
| 90 أيام | -1% | -48.8% | 13.7% |
| 1 سنة | 181.2% | -44.2% | 36.9% |
HRTX vs قطاع: تفوق أداء Heron Therapeutics على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 225.41% خلال العام الماضي.
HRTX vs سوق: لقد تفوق أداء Heron Therapeutics على السوق بنسبة 144.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HRTX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HRTX مع تقلب أسبوعي قدره 3.48% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.84 $) أعلى من السعر العادل (1.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.84 $) أعلى بنسبة 41.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-7.28) أقل من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-7.28) أقل من السوق ككل (3.1).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.95) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.95) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.7) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.7) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (325.43%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (325.43%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-49.69%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-49.69%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-114.94%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-114.94%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
