تحليل الشركة Harrow Health, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (256.67%) أعلى من متوسط القطاع (-31.05%).
سلبيات
- السعر (34.74 $) أعلى من التقييم العادل (17.72 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5473%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.01% على مدى 5 سنوات من 35.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-34.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Harrow Health, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -22.6% | -2.2% |
| 90 أيام | -35.1% | -35.5% | 4.4% |
| 1 سنة | 256.7% | -31% | 27.6% |
HROW vs قطاع: تفوق أداء Harrow Health, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 287.72% خلال العام الماضي.
HROW vs سوق: لقد تفوق أداء Harrow Health, Inc. على السوق بنسبة 229.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HROW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HROW مع تقلب أسبوعي قدره 4.94% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (34.74 $) أعلى من السعر العادل (17.72 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (34.74 $) أعلى بنسبة 49% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.64) أقل من القطاع ككل (48.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.64) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.92) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.92) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.75).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.69) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.69) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.7%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.7%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.83%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.83%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5473%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
