MAX
تحليل الشركة Robinhood Markets
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.18 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-22.99 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.73 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (58.36 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 28.5 ٪ على مدى 5 سنوات c 17.47 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Robinhood Markets | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -6.5% | -1.5% |
| 90 أيام | -34.4% | -32.3% | 0.7% |
| 1 سنة | 5.2% | -23% | 13.2% |
HOOD vs قطاع: Robinhood Markets превзошел сектор "{Sector}" н 28.17 ٪ за оовمس год.
HOOD vs سوق: Robinhood Markets تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.02 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HOOD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HOOD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (58.36 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (24.58) أعلى من هذا القطاع ككل (-143).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (24.58) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.35) أقل من هذا القطاع ككل (10.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.35) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (11.75) أقل من هذا القطاع ككل (16.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (11.75) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (83.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (33.38) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -27.65 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-19.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.73 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (19.24 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.44 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.44 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.62 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Bhatt Baiju Director |
أُوكَازيُون | 128.47 | 17 087 | 1 330 000 |
| 03.11.2025 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 145.95 | 365 | 25 000 |
| 24.07.2025 | Bhatt Baiju Director |
أُوكَازيُون | 101.88 | 42 620 300 | 418 338 |
| 11.07.2025 | VLADIMIR TENEV Director |
شراء | 98.7 | 33 558 | 340 |
| 03.07.2025 | Gallagher Daniel Martin Jr Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 93.88 | 2 347 000 | 25 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
