MAX محادثة
تحليل الشركة MicroCloud Hologram Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.25 $) أقل من السعر العادل (6.42 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.92%) أعلى من متوسط القطاع (-45.6%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6829%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.4924% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-4.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| MicroCloud Hologram Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.4% | -33.1% | 1.2% |
| 90 أيام | -80% | -47.6% | 21% |
| 1 سنة | -38.9% | -45.6% | 23.5% |
HOLO vs قطاع: تفوق أداء MicroCloud Hologram Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 6.68% خلال العام الماضي.
HOLO vs سوق: كان أداء MicroCloud Hologram Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.44% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد HOLO أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HOLO مع تقلب أسبوعي قدره -0.7484% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.25 $) أقل من السعر العادل (6.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.25 $) أقل بنسبة 51.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.6) أقل من القطاع ككل (199.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.6) أقل من السوق ككل (90.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أقل من القطاع ككل (10.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أقل من السوق ككل (9.2).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.22) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.22) أقل من مؤشر السوق ككل (10.13).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-9.2) أقل من القطاع ككل (10.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-9.2) أقل من السوق ككل (50.93).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.9%) أقل من القطاع ككل (18.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-4.9%) أقل من السوق ككل (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-4.6%) أقل من القطاع ككل (9.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-4.6%) أقل من السوق ككل (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.08%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6829%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
