تحليل الشركة Houghton Mifflin Harcourt Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (190.07%) أعلى من متوسط القطاع (-45.62%).
- مستوى الدين الحالي 22.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.61%.
سلبيات
- السعر (21.03 $) أعلى من التقييم العادل (18.6 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.66%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=45.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Houghton Mifflin Harcourt Company | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.9% | 1.1% |
| 90 أيام | 30.1% | -41.1% | 16.5% |
| 1 سنة | 190.1% | -45.6% | 36.8% |
HMHC vs قطاع: تفوق أداء Houghton Mifflin Harcourt Company على قطاع "High Tech" بنسبة 235.69% خلال العام الماضي.
HMHC vs سوق: لقد تفوق أداء Houghton Mifflin Harcourt Company على السوق بنسبة 153.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HMHC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HMHC مع تقلب أسبوعي قدره 3.66% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.03 $) أعلى من السعر العادل (18.6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.03 $) أعلى بنسبة 11.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1050) أعلى من القطاع ككل (19.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1050) أعلى من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.13) أقل من القطاع ككل (13.12).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.13) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.63) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.63) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.68) أقل من القطاع ككل (12.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.68) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.98%) أقل من القطاع ككل (45.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.98%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من القطاع ككل (12.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.82%) أعلى من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.82%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
