تحليل الشركة Houghton Mifflin Harcourt Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (190.07 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (2.55 ٪).
- مستوى الدين الحالي 22.39 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 31.85 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (18.6 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 69.43 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Houghton Mifflin Harcourt Company | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.7% | -1.6% |
| 90 أيام | 30.1% | -5.6% | 1.7% |
| 1 سنة | 190.1% | 2.6% | 20.4% |
HMHC vs قطاع: Houghton Mifflin Harcourt Company превзошел сектор "{Sector}" н 187.52 ٪ за оовمس год.
HMHC vs سوق: Houghton Mifflin Harcourt Company تجاوز السوق على 169.71 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HMHC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HMHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (18.6 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1050) أعلى من هذا القطاع ككل (20.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1050) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.13) أقل من هذا القطاع ككل (11.66).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.13) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.63) أقل من هذا القطاع ككل (2.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.63) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.05).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.68) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -19.8 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (69.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (0.98 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.78 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (15.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.78 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (21.47 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
