NASDAQ: HIBB - Hibbett Sports, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +0.1603%
قطاع: Consumer Cyclical

تحليل الشركة Hibbett Sports, Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (56.2 $) أقل من السعر العادل (109.74 $)
  • توزيعات الأرباح (1.34%) أعلى من متوسط ​​القطاع (0%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (30.25%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-31.93%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.94%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-0.0067%)

سلبيات

  • ارتفع مستوى الدين الحالي 37.46% على مدى 5 سنوات من 6.41%.

شركات مماثلة

Mullen Automotive, Inc.

Commercial Vehicle Group, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Hibbett Sports, Inc. Consumer Cyclical فِهرِس
7 أيام 0% -13.1% 2.3%
90 أيام 0% 2.1% 6.3%
1 سنة 30.3% -31.9% 31.5%

HIBB vs قطاع: تفوق أداء Hibbett Sports, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 62.19% خلال العام الماضي.

HIBB vs سوق: كان أداء Hibbett Sports, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.26% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: HIBB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: HIBB مع تقلب أسبوعي قدره 0.5818% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 7.88
P/S: 0.47
مزيد من البيانات على HIBB

3.2. ربح

EPS 8.75
ROE 25.94%
ROA 11.16%
ROIC 6.73%
Ebitda margin 12.65%
مزيد من البيانات على HIBB

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (56.2 $) أقل من السعر العادل (109.74 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (56.2 $) أقل بنسبة 95.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.88) أعلى من القطاع ككل (0).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.88) أقل من السوق ككل (49.05).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أقل من القطاع ككل (2.37).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أقل من السوق ككل (3.18).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.47) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.47) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.25) أعلى من القطاع ككل (-10000).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.25) أقل من السوق ككل (28.35).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.94%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.94%) أعلى من السوق ككل (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.16%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.16%) أعلى من السوق ككل (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.73%) أعلى من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.73%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (37.46%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 6.41% إلى 37.46%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.34% أعلى من متوسط ​​القطاع "0%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.99%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
25.07.2024 SMITH JONALIN S.
SVP Merchandising		 شراء 87.5 568 575 6 498
25.07.2024 Hilt James A
Director		 شراء 87.5 611 625 6 990
25.07.2024 Etzkorn Karen S.
Director		 شراء 87.5 1 849 220 21 134
25.07.2024 Volke Robert
SVP and CFO		 شراء 87.5 545 475 6 234
25.07.2024 QUINN WILLIAM G
SVP Marketing and Digital		 شراء 87.5 636 475 7 274

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Hibbett Sports, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Hibbett Sports, Inc." ⇨

9.3. تعليقات