تحليل الشركة HF Foods Group Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.95 $) أعلى من التقييم العادل (0.3387 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-49.2%) أقل من متوسط القطاع (18.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.04% على مدى 5 سنوات من 11.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.7584%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HF Foods Group Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8% | -4.9% | -5.3% |
| 90 أيام | -49.4% | -1.4% | -3.5% |
| 1 سنة | -49.2% | 18.6% | 15.9% |
HFFG vs قطاع: كان أداء HF Foods Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -67.75% خلال العام الماضي.
HFFG vs سوق: كان أداء HF Foods Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HFFG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HFFG مع تقلب أسبوعي قدره -0.9462% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.95 $) أعلى من السعر العادل (0.3387 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.95 $) أعلى بنسبة 82.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.1) أقل من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.1) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.258) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.258) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.09) أعلى من القطاع ككل (-57.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.09) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.7584%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.7584%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.3575%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.3575%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.53%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
