تحليل الشركة HCW Biologics Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.7 $) أعلى من التقييم العادل (0.9933 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.541%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-65.71%) أقل من متوسط القطاع (-12.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.63% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-185.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HCW Biologics Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.5% | 2.5% | 0.7% |
| 90 أيام | -17.9% | -17.8% | 2.2% |
| 1 سنة | -65.7% | -12.5% | 26% |
HCWB vs قطاع: كان أداء HCW Biologics Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -53.22% خلال العام الماضي.
HCWB vs سوق: كان أداء HCW Biologics Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -91.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCWB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCWB مع تقلب أسبوعي قدره -1.26% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.7 $) أعلى من السعر العادل (0.9933 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.7 $) أعلى بنسبة 41.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.02) أقل من القطاع ككل (4.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.02) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.29) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.77) أعلى من القطاع ككل (-22.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.77) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-185.67%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-185.67%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-87.66%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-87.66%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.541%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
