تحليل الشركة Healthcare Services Group
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (95.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.16 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 1.61 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (6.11 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 109.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Healthcare Services Group | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -5.9% | -1% |
| 90 أيام | 4.2% | -3.1% | 2.7% |
| 1 سنة | 95.4% | -4.2% | 20.8% |
HCSG vs قطاع: Healthcare Services Group превзошел сектор "{Sector}" н 99.58 ٪ за оовمس год.
HCSG vs سوق: Healthcare Services Group تجاوز السوق على 74.67 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCSG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HCSG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (6.11 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.59) أعلى من هذا القطاع ككل (-205.4).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.59) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.7) أقل من هذا القطاع ككل (245).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.7) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4968) أقل من هذا القطاع ككل (61.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4968) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.86) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-23.14 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (109.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.25 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.95 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.95 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (41.64 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | JASON J BUNDICK Officer |
شراء | 19.04 | 39 976 | 20 996 |
| 28.07.2025 | John Shea Officer |
شراء | 13.25 | 283 126 | 21 368 |
| 28.02.2024 | Brophy Andrew M Principal Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 12.58 | 14 153 | 1 125 |
| 30.06.2023 | Simmons Kurt JR Director |
شراء | 14.93 | 15 005 | 1 005 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
