تحليل الشركة Hutchison China MediTech Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.89%) أعلى من متوسط القطاع (-38.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (20.55 $) أعلى من التقييم العادل (1.61 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5459%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.51% على مدى 5 سنوات من 5.02%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hutchison China MediTech Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -32.7% | 2.9% |
| 90 أيام | -22.4% | -43.2% | 10.4% |
| 1 سنة | -18.9% | -38.3% | 33.6% |
HCM vs قطاع: تفوق أداء Hutchison China MediTech Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 19.45% خلال العام الماضي.
HCM vs سوق: كان أداء Hutchison China MediTech Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HCM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HCM مع تقلب أسبوعي قدره -0.3632% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (20.55 $) أعلى من السعر العادل (1.61 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (20.55 $) أعلى بنسبة 92.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (145.33) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (145.33) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.7) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.7) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (17.48) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (17.48) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (565.99) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (565.99) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.8%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.8%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.87%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.87%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-25.43%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-25.43%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5459%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (122.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
