تحليل الشركة Health Catalyst, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (3.36 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-36.81 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-4.16 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 46.83 ٪ على مدى 5 سنوات c 15.94 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 109.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Health Catalyst, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -5.9% | -1% |
| 90 أيام | -20.9% | -3.1% | 2.7% |
| 1 سنة | -36.8% | -4.2% | 20.8% |
HCAT vs قطاع: Health Catalyst, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -32.66 ٪ خلال العام الماضي.
HCAT vs سوق: Health Catalyst, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -57.57 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HCAT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HCAT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (3.36 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.79) أعلى من هذا القطاع ككل (-205.4).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.79) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.17) أقل من هذا القطاع ككل (245).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.17) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.39) أقل من هذا القطاع ككل (61.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.39) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-21.33) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.91 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-23.14 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (109.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-8.91 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-8.91 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Benjamin Landry Officer |
شراء | 2.9 | 4 172 | 14 387 |
| 01.12.2025 | Daniel Burton Officer |
شراء | 2.9 | 16 157 | 55 715 |
| 01.12.2025 | Kevin Freeman Officer |
شراء | 2.9 | 4 756 | 16 401 |
| 01.12.2025 | Jason Alger Officer |
شراء | 2.9 | 5 980 | 20 619 |
| 01.12.2025 | Linda Llewellyn Officer |
شراء | 2.9 | 2 831 | 9 762 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
