تحليل الشركة Global Water Resources, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 29.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.14%.
سلبيات
- السعر (12.82 $) أعلى من التقييم العادل (4.82 $)
- توزيعات الأرباح (2.46%) أقل من متوسط القطاع (2.57%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.23%) أقل من متوسط القطاع (3.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Global Water Resources, Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | 0.4% | 1.1% |
| 90 أيام | -8.9% | -1.4% | 7.2% |
| 1 سنة | -12.2% | 3.5% | 34.3% |
GWRS vs قطاع: كان أداء Global Water Resources, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -15.72% خلال العام الماضي.
GWRS vs سوق: كان أداء Global Water Resources, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GWRS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GWRS مع تقلب أسبوعي قدره -0.2352% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.82 $) أعلى من السعر العادل (4.82 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.82 $) أعلى بنسبة 62.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.3) أعلى من القطاع ككل (20).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.3) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.45) أعلى من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.45) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.92) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.92) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.45) أعلى من القطاع ككل (12.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.45) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.42%) أقل من القطاع ككل (21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.42%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.21%) أقل من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.21%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.46% أقل من متوسط القطاع "2.57%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.02%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
