MAX
تحليل الشركة Visionary Education Technology Holdings Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 3.85 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.55 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-41.71 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-20.58 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 71.94 ٪ على مدى 5 سنوات c 29.89 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Visionary Education Technology Holdings Group Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -3.3% | -0.9% |
| 90 أيام | -17.1% | -5.6% | 0.2% |
| 1 سنة | -41.7% | -20.6% | 12.5% |
GV vs قطاع: Visionary Education Technology Holdings Group Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -21.13 ٪ خلال العام الماضي.
GV vs سوق: Visionary Education Technology Holdings Group Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -54.23 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GV нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GV مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.55 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (131.67) أعلى من هذا القطاع ككل (1.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (131.67) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.59) أعلى من هذا القطاع ككل (2.73).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.59) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (14.36) أعلى من هذا القطاع ككل (3.62).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (14.36) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.17).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.52) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.86 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (238.35 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (3.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6.72 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.11 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.11 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.5 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
