MAX
تحليل الشركة Chart Industries
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (40.64 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-26.7 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (74.39 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 39.91 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.56 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 24.22 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Chart Industries | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 0% | 0.2% |
| 90 أيام | 0.6% | -41.2% | -2.2% |
| 1 سنة | 40.6% | -26.7% | 19.5% |
GTLS vs قطاع: Chart Industries превзошел сектор "{Sector}" н 67.34 ٪ за оовمس год.
GTLS vs سوق: Chart Industries تجاوز السوق على 21.19 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTLS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GTLS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (74.39 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (40.71) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (40.71) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أقل من هذا القطاع ككل (16.89).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.14) أقل من هذا القطاع ككل (10.56).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.14) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.18) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.18) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 53.94 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (53.94 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42.64 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (24.22 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (7.78 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.4 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.4 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.66 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.45 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | Brinkman Joseph Robert VP & Chief Financial Officer |
شراء | 149.78 | 49 128 | 328 |
| 06.03.2025 | Evanko Jillian C. President and CEO |
شراء | 150.35 | 52 623 | 350 |
| 10.05.2024 | Evanko Jillian C. President and CEO |
شراء | 153.44 | 75 186 | 490 |
| 11.12.2023 | CICHOCKI ANDREW R Director |
شراء | 126.88 | 50 752 | 400 |
بناء على مصادر: porti.ru
