تحليل الشركة Goosehead Insurance, Inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (36.07%) أعلى من متوسط القطاع (11.32%).
- مستوى الدين الحالي 24.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 71.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- السعر (100.9 $) أعلى من التقييم العادل (3.81 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.93%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Goosehead Insurance, Inc | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -1.2% | 1% |
| 90 أيام | 17.4% | 0.8% | 7.1% |
| 1 سنة | 36.1% | 11.3% | 34.2% |
GSHD vs قطاع: تفوق أداء Goosehead Insurance, Inc على قطاع "Financials" بنسبة 24.76% خلال العام الماضي.
GSHD vs سوق: لقد تفوق أداء Goosehead Insurance, Inc على السوق بنسبة 1.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GSHD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GSHD مع تقلب أسبوعي قدره 0.6937% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (100.9 $) أعلى من السعر العادل (3.81 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (100.9 $) أعلى بنسبة 96.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (212.94) أعلى من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (212.94) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (179.37) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (179.37) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.52) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (67.86) أعلى من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (67.86) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.98%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.98%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.36%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 125.02% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
أُوكَازيُون | 110.22 | 6 428 800 | 58 327 |
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
شراء | 10 | 583 270 | 58 327 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
أُوكَازيُون | 110 | 362 450 | 3 295 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
شراء | 10 | 32 950 | 3 295 |
| 16.10.2024 | Adrienne Kebodeaux Affiliate |
شراء | 96.32 | 4 816 000 | 50 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
